Theo Reuters, nhà giao dịch dầu khí khổng lồ Mercuria được cho là đã bắt đầu giao dịch Uranium thực tế, trở thành công ty hàng hóa lớn đầu tiên làm như vậy. Nếu được chính thức xác nhận (điều này vẫn chưa được xác nhận) thì Mercuria sẽ gia nhập hàng ngũ của ngân hàng Phố Wall Citibank, Natixis (thuộc tập đoàn tài chính Pháp) Tập đoàn BPCE) và các hãng giao dịch giàu có khác đang đặt cược vào sự bùng nổ năng lượng hạt nhân do nhu cầu điện toàn cầu tăng vọt.

Hiệp hội Hạt nhân Thế giới dự đoán nhu cầu nhiên liệu hạt nhân sẽ tăng gấp đôi vào năm 2040 khi các công ty công nghệ tranh giành năng lượng để hỗ trợ AI và các chính phủ theo đuổi mục tiêu không phát thải carbon.

Mercury, có trụ sở tại Thụy Sĩ, đã tăng cường đầu tư vào lĩnh vực kim loại trong những năm gần đây, sử dụng lợi nhuận thu được từ giá dầu cao vài năm trước. Thị trường uranium vẫn còn nhỏ so với các mặt hàng như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, đồng và nhôm, vốn là thế mạnh của Mercuria, Trafigura, Glencore và các công ty giao dịch hàng hóa lớn khác.

Theo UxC, nhu cầu toàn cầu đối với Uranium Oxide Concentrate (U3O8) đạt 175 triệu pound vào năm 2024, với 47 triệu pound được giao dịch trên thị trường giao ngay. Giá uranium đã tăng vọt trong những năm gần đây do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Nhà phân tích Arkady Gvorkyan của Citi dự đoán giá giao ngay sẽ đạt 100 đô la một pound vào năm 2026 do các công ty khai thác đang chật vật để đáp ứng nhu cầu. Giá đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại là 106 đô la đạt được vào tháng 2 năm 2024.

Thị trường uranium đang trải qua tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc, tạo ra những thách thức tiềm ẩn cho các nhà khai thác hạt nhân. Không giống như nhiều mặt hàng khác, giao dịch uranium thường liên quan đến khối lượng nhỏ với các bên tham gia chuyên biệt, khiến nhiên liệu hạt nhân dễ bị ảnh hưởng bởi biến động đáng kể của thị trường uranium. Trong khi đó, các chính phủ trên toàn cầu đang định vị lại hạt nhân như một cơ sở hạ tầng quan trọng thay vì công nghệ chuyển tiếp.

Những diễn biến này đã buộc cổ phiếu uranium phải điều chỉnh mạnh, khi các nhà đầu tư hiện đang điều chỉnh lại mức độ tiếp cận với một lĩnh vực từ lâu đã bị coi là quá biến động, quá chính trị hoặc có tương lai bất định. Mặc dù cổ phiếu uranium và hạt nhân đã giảm so với mức cao gần đây, nhưng lĩnh vực này vẫn đang rất sôi động: chỉ số phổ biến, VanEck Uranium and Nuclear ETF (NYSEARCA:NLR), đã tăng trưởng 68,3% từ đầu năm đến nay, gấp hơn ba lần mức tăng 19,8% của Quỹ Technology Select Sector SPDR (NYSEARCA:XLK), 6,4% của Quỹ Energy Select Sector SPDR (NYSEARCA:XLE) và 12,5% của S&P 500.

Cổ phiếu uranium và hạt nhân đã dễ dàng vượt mặt thị trường: cổ phiếu của nhà đầu tư nhà máy điện phân hạch tiên tiến, Oklo Inc. (NYSE:OKLO), đã tăng vọt 459,4% trong năm tính đến thời điểm hiện tại; Centrus Energy (NYSE:LEU) tăng 357,1%, Energy Fuels Inc. (NYSE:UUUU) tăng 235,9,4%, NuScale Power Corp. (NYSE:SMR) tăng 112,0%, Uranium Energy Corp. (NYSE:UEC) tăng 98,8%, Cameco Corp. (NYSE:CCJ) tăng 66,8%, NANO Nuclear Energy (NASDAQ:NNE) tăng 66,6%, BWX Technologies (NYSE:BWXT) tăng 58,9%, VistraCorp. (NYSE:VST) tăng 47,4% và NexGen Energy (NYSE:NXE) tăng 34,0%.

Cổ phiếu của Oklo, có trụ sở tại California, đã tăng vọt 1.340% trong 52 tuần qua sau khi công ty công bố hàng loạt thương vụ thâu tóm trung tâm dữ liệu. Hồi tháng 7, Oklo đã công bố quan hệ đối tác với Liberty Energy (NYSE:LBRT), theo đó họ sẽ phát triển một giải pháp năng lượng tích hợp cho các ứng dụng trung tâm dữ liệu, kết hợp nhà máy điện Aurora của Oklo với nguồn điện khí đốt tự nhiên của Liberty. Kế hoạch năng lượng này sẽ bắt đầu với việc sử dụng hệ thống khí đốt tự nhiên của Liberty để cung cấp năng lượng nhanh chóng, trước khi chuyển sang nguồn điện hạt nhân sạch của Oklo trong dài hạn.

Cùng thời điểm đó, Oklo đã công bố quan hệ đối tác với Vertiv (NYSE:VRT), qua đó hai bên sẽ cùng nhau cách mạng hóa hoạt động của trung tâm dữ liệu. "Thỏa thuận này nhằm cung cấp năng lượng sạch, hệ thống làm mát tiết kiệm năng lượng và các giải pháp cơ sở hạ tầng được xây dựng riêng cho các nhà máy AI, trung tâm dữ liệu và máy tính mật độ cao", Jacob DeWitte, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Oklo, cho biết. Oklo sau đó tiết lộ rằng họ đã được chọn cho ba dự án thí điểm lò phản ứng của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, một phần trong sáng kiến ​​hiện đại hóa và đơn giản hóa việc cấp phép hạt nhân của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Bank of America đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Centrus từ "Mua" xuống "Trung lập" nhưng tăng mục tiêu giá từ 210 đô la lên 285 đô la, với lý do lo ngại về định giá sau đợt tăng giá mạnh. Centrus đã đạt được cột mốc sản xuất 900 kg HALEU cho Giai đoạn 2 và xác nhận việc gia hạn hợp đồng với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đến tháng 6 năm 2026. HALEU, hay Uranium làm giàu thấp hàm lượng cao, là một loại nhiên liệu hạt nhân được làm giàu từ 5% đến 20% Uranium-235. Nồng độ này cao hơn nồng độ Uranium làm giàu thấp (LEU) được sử dụng trong hầu hết các lò phản ứng hiện tại (3-5%), nhưng thấp hơn nồng độ Uranium làm giàu cao (HEU) được sử dụng trong các lò phản ứng hải quân và vũ khí. HALEU rất quan trọng đối với việc phát triển các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến, đặc biệt là lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và lò phản ứng siêu nhỏ, nhờ tiềm năng tăng hiệu suất, thiết kế lò phản ứng nhỏ hơn và khoảng thời gian tiếp nhiên liệu dài hơn.

Nguồn tin: xangdau.net